格隆汇2月12日丨昨日回撤的港股三大指数再度迎来大涨行情，恒指、国(guo)指午间分别收涨1.56%及1.51%，盘涨均冲高至2.2%且再刷阶段(duan)新高，恒生科技指数涨1.19%，一度大涨2.7%，市(shi)场情绪依旧(jiu)高涨。
盘面(mian)上， 大型科技股走势大幅分化，其中，传与苹果合作，阿里(li)巴(ba)巴(ba)大涨6.67%，小米涨超3%，Tencent涨超2%，美团大跌超6%，百度跌超3%，京东跌超2%；哪吒2实时(shi)票房破91亿，影视娱乐股大涨，猫眼娱乐涨超14%领衔，欢喜传媒、阿里(li)影业、柠萌(meng)影视皆强势；车企加速布局高阶智驾赛道，汽车股多数上涨，比亚迪股份涨幅居前；机(ji)构称AI功(gong)能与新机(ji)型有望拉动出货量，苹果概念股全线拉升，瑞(rui)声科技盘中涨超9%刷新阶段(duan)新高；半导体股、教育股、手(shou)游股、濠赌股、石油股、银行股普遍上涨。另一方面(mian)，黄(huang)金股逆势走低，现(xian)货黄(huang)金持续上涨，业内人士提示短期(qi)回调风险，钢铁股、体育用品股、药品股、家电股多数走低。
板块方面(mian)
苹果概念股大涨 瑞(rui)声科技涨超7%刷新阶段(duan)新高。消(xiao)息上，有美国媒体称苹果和阿里(li)巴(ba)巴(ba)将为中国(guo)苹果用户开发AI功(gong)能。知情人士透(tou)露，此举是苹果应(ying)对在中国(guo)销售(shou)下滑的策略(lue)之一，旨在提供更具吸引力的App(jian)功(gong)能。此前有消(xiao)息称，苹果计划(hua)在今年对苹果系列进行更大规(gui)模的升级，即将推出的苹果 17及17 Pro型号将进行重大更新，同时(shi)亦会推出一款超薄(bao)版本。招(zhao)银国(guo)际此前发表研报指，预计新AI功(gong)能和即将推出的5款新苹果机(ji)型将有望拉动2025年苹果出货量。
影视股集(ji)体大涨：猫眼娱乐涨超14%，欢喜传媒涨10%，阿里(li)影业涨8.3%。据灯塔(ta)专业版全球票房榜显示，截至2月12日，影片《哪吒之魔童闹海》总票房(含预售(shou))突(tu)破12.66亿美金， 超过《钢铁侠3》《美女与野兽》，进入全球影史票房榜前24名！即将超越(yue)《冰雪奇缘》。
濠赌股反弹，瑞(rui)银指澳门2月份赌收有望达预期(qi)。消(xiao)息上，瑞(rui)银发表研究报告指，澳门2月首九日的日均赌收为8.22亿澳门元(下同)，而1月份的日均赌收为5.89亿元。如果2月赌收要达到预期(qi)的186亿元，即日均赌收为6.64亿，意味着本月除下日子的日均赌收需达5.88亿元。而该行认为2月份赌收有望达到预期(qi)。对濠赌股展望正(zheng)面(mian)，该行首选金沙中国(guo)，维持“买入”评级及目标价24.8港元。
黄(huang)金股逆势走低，现(xian)货黄(huang)金持续上涨，业内人士提示短期(qi)回调风险。消(xiao)息上，国(guo)际金价迭(die)创历史新高，逼近3000美金；本轮(lun)金价上涨，主要受到国(guo)际地缘政治冲突(tu)、川普对外普加关税(shui)引发美国(guo)通胀担忧(you)、各国(guo)央行持续购金等因素影响。有业内人士指出，看好长期(qi)金价，但也要关注短期(qi)冲高回落风险。可适(shi)当获(huo)利卖出部分，整(zheng)体上仍建议以(yi)多看少动的策略(lue)为主。
个股方面(mian)
阿里(li)巴(ba)巴(ba)大涨6.6%，传将和苹果合作为中国(guo)苹果用户开发AI功(gong)能。股价创2024年10月8日以(yi)来新高。有消(xiao)息称苹果和阿里(li)巴(ba)巴(ba)将为中国(guo)苹果用户开发AI功(gong)能。
联想集(ji)团涨超5%创历史新高，受益(yi)于DeekSeek端侧部署+上季业绩被看好。华泰证券(quan)称，DeepSeek的出现(xian)使端侧部署算力的需求明显增长，具有一定算力能力的超极本需求有望边际向(xiang)上，长期(qi)看利好下游AI应(ying)用繁(fan)荣和商业化落地，AI PC有望带动PC消(xiao)费者再次(ci)换机(ji)，联想作为全球PC龙头(tou)有望受益(yi)。维持“买入”评级。 摩根大通发表报告指出，联想旗下业务表现(xian)出色，料带动上季季绩表现(xian)令市(shi)场有惊喜，刺激股价上周大涨超30%。摩通估计，AIPC发展仍处初步阶段(duan)，但DeepSeek成功(gong)有望推动更多小模型出来，估计5月台北国(guo)际电脑(nao)展(Computex)前，料对行业前景仍正(zheng)面(mian)。因此，将联想评级维持“增持”不变，基于盈(ying)利平稳向(xiang)上，目标价由12港元上调16.7%至14港元。 另外，国(guo)盛证券(quan)发研报指，DeepSeek引起全球关注，建议关注国(guo)产(chan)AI软硬件(jian)机(ji)会。其中，消(xiao)费电子盈(ying)利性改善、叠加AI创新，建议关注受益(yi)于新机(ji)迭(die)代、成长性好或盈(ying)利性改善的消(xiao)费电子链企业，如联想集(ji)团等。国(guo)盛证券(quan)将联想集(ji)团纳入2025年2月海外金股组合。
京东物流涨5%创2个月新高，京东官宣进军外卖。消(xiao)息面(mian)上，京东官宣，2月11日，京东外卖正(zheng)式启动“品质堂(tang)食餐饮商家”招(zhao)募，2025年5月1日前入驻的商家，全年免(mian)佣金。 同时(shi)，京东物流宣布启动“开年招(zhao)聘计划(hua)”，计划(hua)在2025年上半年招(zhao)聘3万人，覆盖一线管理者、储备管理人才及快(kuai)递员等岗位，还涉及技术类、国(guo)际业务类、解决方案类、产(chan)品类、物流规(gui)划(hua)类及销售(shou)类等多个方向(xiang)，为全社会及高校毕业生提供高质量就业机(ji)会。
