 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
（上接A10版）
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
：
兹委托 先生(sheng)（女(nu)士）代表(biao)本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵企业2024年年度股东大会，并代为行使表(biao)决权。
委托人持普(pu)通股数(shu)：
委托人股东账户号：
委托人签名(ming)（企业盖章）
委托人身份证号（企业统一社会信(xin)用代码(ma)号）：
受托人签名(ming)：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意(yi)”、“反对”或“弃权”意(yi)向中选择(ze)一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有(you)权按自己的意(yi)愿进行表(biao)决。
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-014
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有(you)限企业（以下简称“企业”）于近期收到企业副总经理周(zhou)建国先生(sheng)递交的书面辞职(zhi)报告。因达到法定退休年龄，周(zhou)建国先生(sheng)申请辞去企业副总经理职(zhi)务，辞职(zhi)后将不再担任企业任何职(zhi)务。
截至本公告日，周(zhou)建国先生(sheng)未持有(you)企业股份，其辞职(zhi)不会影响企业相关(guan)工作的正常进行，辞职(zhi)报告自送达董(dong)事(shi)会之日起(qi)生(sheng)效。
周(zhou)建国先生(sheng)担任企业副总经理期间，勤勉尽责，为企业的规范运作和(he)健康发(fa)展(zhan)发(fa)挥了(le)积极(ji)作用。在此，企业及董(dong)事(shi)会对周(zhou)建国先生(sheng)在担任副总经理期间为企业做出的贡献表(biao)示衷心的感谢。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-010
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
关(guan)于计提资产(chan)减值准备的公告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有(you)限企业（以下简称“企业”）第八届董(dong)事(shi)会第十八次(ci)会议及第八届监事(shi)会第十七次(ci)会议分(fen)别审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于计提资产(chan)减值准备的议案》，具体情况如下：
一、 计提资产(chan)减值准备情况概述
为真实(shi)、准确地反映企业截至2024年12月31日的资产(chan)状况和(he)经营成果，企业按照《企业会计准则》和(he)企业相关(guan)会计政策相关(guan)规定，基于谨慎性原则，对相关(guan)资产(chan)进行了(le)全面检查和(he)减值测试，对可能发(fa)生(sheng)减值损失(shi)的部分(fen)资产(chan)计提减值准备共计83,088,523.93元。
单位：元
二(er)、计提资产(chan)减值准备的情况说明
（一）存货减值准备计提依据及金额
企业存货主要包括原材料、消耗性生(sheng)物(wu)资产(chan)及产(chan)成品(pin)等。
在资产(chan)负债表(biao)日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项(xiang)目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估(gu)计售价减去至完工时估(gu)计将要发(fa)生(sheng)的成本、估(gu)计的销售费用以及相关(guan)税费后的金额。
1.原材料跌价准备
企业定期对原材料进行跌价测试，受乳制品(pin)行业环境影响，奶粉售价下降，企业在2024年对原材料-奶粉计提存货跌价准备41,881,215.93元，并计入资产(chan)减值损失(shi)科目，在出售时冲减营业成本等科目；企业根据法院拍卖结果对丽水山耕(geng)新农生(sheng)物(wu)科技有(you)限企业计提存货跌价准备计入当前(qian)损益727,940.69元，两者合(he)计42,609,156.62元。
2. 资产(chan)负债表(biao)日，消耗性生(sheng)物(wu)资产(chan)按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致(zhi)的方法计算确认消耗性生(sheng)物(wu)资产(chan)的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失(shi)的，减记(ji)的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。2024年末(mo)计提消耗性生(sheng)物(wu)资产(chan)减值准备1,463,884.33元。
综上，企业计提存货减值准备并计入当期损益44,073,040.95元。
（二(er)）生(sheng)产(chan)性生(sheng)物(wu)资产(chan)减值准备计提依据及金额
截至2024年12月31日，对于以成本模(mo)式计量的生(sheng)产(chan)性生(sheng)物(wu)资产(chan)，企业有(you)确凿证据表(biao)明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额计提生(sheng)物(wu)资产(chan)减值准备，并计入当期损益16,431,719.23元。
（三(san)）在建工程减值准备计提依据及金额
企业对截至2024年12月31日的在建工程资产(chan)进行全面盘点检查，有(you)迹(ji)象表(biao)明资产(chan)发(fa)生(sheng)减值的，先估(gu)计其可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备。由于阿拉尔新农乳业有(you)限责任企业兵(bing)地融(rong)合(he)发(fa)展(zhan)沙雅产(chan)业园5000头生(sheng)态(tai)奶牛牧场项(xiang)目、四团5000头牧场扩建项(xiang)目存在停缓建情况，未来预判项(xiang)目重启存在重大不确定性，计提在建工程减值准备10,349,500.09元，并计入当期损益。
（四）固定资产(chan)减值准备计提依据及金额
企业对截至2024年12月31日的固定资产(chan)进行全面盘点检查，有(you)迹(ji)象表(biao)明资产(chan)发(fa)生(sheng)减值的，先估(gu)计其可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备。主要为对丽水山耕(geng)新农生(sheng)物(wu)科技有(you)限企业机器设备、电(dian)子设备等固定资产(chan)计提减值准备8,215,128.12元，并计入当期损益。
（五）坏账准备计提依据及金额
企业按照债务单位的实(shi)际财(cai)务状况和(he)现金流(liu)量情况及以前(qian)年度计提坏账损失(shi)的比例等相关(guan)信(xin)息，按照企业应收款项(xiang)坏账准备计提政策，对年末(mo)应收款项(xiang)坏账计提做了(le)合(he)理估(gu)计。对有(you)迹(ji)象表(biao)明单项(xiang)金额重大或者单项(xiang)金额虽不重大，但因其发(fa)生(sheng)了(le)减值损失(shi)的应收款项(xiang)进行了(le)单项(xiang)减值测试，有(you)迹(ji)象表(biao)明发(fa)生(sheng)了(le)减值的，计提了(le)坏账准备。2024年末(mo)，企业计提应收款项(xiang)坏账准备4,019,135.54元，并计入当期损益。
三(san)、计提资产(chan)减值准备对企业的影响
本次(ci)计提资产(chan)减值准备将减少(shao)企业2024年度利润总额83,088,523.93元。本次(ci)计提资产(chan)减值准备的相关(guan)财(cai)务数(shu)据已经会计师事(shi)务所审计。
四、履(lu)行决策的程序
本次(ci)计提资产(chan)减值准备事(shi)项(xiang)已经企业第八届董(dong)事(shi)会第十八次(ci)会议和(he)第八届监事(shi)会第十七次(ci)会议审议通过。该事(shi)项(xiang)尚需经企业2024年年度股东大会审议。
（一）董(dong)事(shi)会意(yi)见
企业此次(ci)计提资产(chan)减值准备符(fu)合(he)《企业会计准则》的要求，符(fu)合(he)企业实(shi)际情况和(he)相关(guan)政策规定，真实(shi)、公允地反映了(le)企业的财(cai)务状况和(he)经营成果，同意(yi)企业本次(ci)计提资产(chan)减值准备议案。
（二(er)）监事(shi)会意(yi)见
企业此次(ci)计提资产(chan)减值准备符(fu)合(he)《企业会计准则》的要求，符(fu)合(he)企业实(shi)际情况，能更公允地反映企业财(cai)务状况和(he)资产(chan)价值，相关(guan)决策程序符(fu)合(he)法律法规的规定，同意(yi)本次(ci)计提资产(chan)减值准备。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-012
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
关(guan)于2024年度主要经营数(shu)据的公告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市企业自律监管指引第3号一一行业信(xin)息披露》及其附件《第十四号一一食品(pin)制造》的相关(guan)规定，现将新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度主要经营数(shu)据公告如下：
一、2024年度主要经营数(shu)据情况
1、主营业务按照产(chan)品(pin)类别分(fen)类情况
单位：元 币种：人民币
2、主营业务按照销售渠道分(fen)类情况
单位：元 币种：人民币
3、主营业务按照地区分(fen)类情况
单位：元 币种：人民币
二(er)、2024年度经销商变动情况
单位：个
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-013
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于召开2024年度暨2025年第一季度业绩
暨现金分(fen)红说明会的公告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年5月6日（星期二(er)）16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年4月24日（星期四）至4月30日（星期三(san)）16:00前(qian)登录上证路演中心必一运动·(B-sports)官方网站点击“提问预征集”栏目或通过企业邮箱(xiang)zqb600419@126.com进行提问。企业将在说明会上对投资者普(pu)遍关(guan)注的问题(ti)进行回答。
新疆天润乳业股份有(you)限企业（以下简称“企业”）已发(fa)布企业2024年年度报告，并将于2025年4月29日发(fa)布企业2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了(le)解企业2024年度及2025年第一季度的经营成果、财(cai)务状况及2024年度现金分(fen)红情况，企业计划于2025年5月6日（星期二(er)）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分(fen)红说明会，就(jiu)投资者关(guan)心的问题(ti)进行交流(liu)。
一、说明会类型
本次(ci)投资者说明会以网络互动形式召开，企业将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果、财(cai)务指标及2024年度现金分(fen)红情况的具体情况与投资者进行互动交流(liu)和(he)沟(gou)通，在信(xin)息披露允许的范围内就(jiu)投资者普(pu)遍关(guan)注的问题(ti)进行回答。
二(er)、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月6日（星期二(er)）16:00-17:00
（二(er)）会议召开地点：上证路演中心
（三(san)）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三(san)、参加人员
企业董(dong)事(shi)长刘让(rang)先生(sheng)，董(dong)事(shi)、总经理胡刚先生(sheng)，董(dong)事(shi)、副总经理、财(cai)务总监王慧玲女(nu)士，董(dong)事(shi)、副总经理、董(dong)事(shi)会秘书冯育菠先生(sheng)，独立董(dong)事(shi)龚巧莉女(nu)士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月6日（星期二(er)）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次(ci)业绩说明会，企业将及时回答投资者的提问。
（二(er)）投资者可于2025年4月24日（星期四）至4月30日（星期三(san)）16:00前(qian)登录上证路演中心必一运动·(B-sports)官方网站，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次(ci)活动或通过企业邮箱(xiang)zqb600419@126.com向企业提问，企业将在说明会上对投资者普(pu)遍关(guan)注的问题(ti)进行回答。
五、联系人及咨(zi)询办法
联系部门：企业证券投资部
电(dian)话(hua)：0991-3960621
邮箱(xiang)：zqb600419@126.com
六、其他事(shi)项(xiang)
本次(ci)投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次(ci)投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-004
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
第八届董(dong)事(shi)会第十八次(ci)会议决议公告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
一、董(dong)事(shi)会会议召开情况
（一）本次(ci)董(dong)事(shi)会会议的召开符(fu)合(he)有(you)关(guan)法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(he)《企业章程》的规定，会议所做决议合(he)法有(you)效。
（二(er)）会议通知已于2025年4月7日以书面或电(dian)子邮件形式向全体董(dong)事(shi)、监事(shi)及高级管理人员发(fa)出。
（三(san)）本次(ci)董(dong)事(shi)会会议于2025年4月17日以现场结合(he)通讯(xun)方式召开。
（四）本次(ci)董(dong)事(shi)会由企业董(dong)事(shi)长刘让(rang)先生(sheng)主持，本次(ci)会议应到董(dong)事(shi)9人，实(shi)际出席会议董(dong)事(shi)9人，其中现场参会董(dong)事(shi)6人，董(dong)事(shi)曹旭(xu)先生(sheng)、独立董(dong)事(shi)张列(lie)兵(bing)先生(sheng)、康莹女(nu)士因工作原因以通讯(xun)方式参会。企业监事(shi)及部分(fen)高级管理人员列(lie)席了(le)会议。
二(er)、董(dong)事(shi)会会议审议情况
（一）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度董(dong)事(shi)会工作报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
（二(er)）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度总经理工作报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
（三(san)）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度财(cai)务决算报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经企业第八届董(dong)事(shi)会审计委员会2025年第二(er)次(ci)会议审议通过，并同意(yi)提交董(dong)事(shi)会审议。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2025年度财(cai)务预算报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经企业第八届董(dong)事(shi)会审计委员会2025年第二(er)次(ci)会议审议通过，并同意(yi)提交董(dong)事(shi)会审议。
企业计划2025年实(shi)现营业收入30亿元（合(he)并报表(biao)），销量31万吨。
（五）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年年度报告及摘要》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经企业第八届董(dong)事(shi)会审计委员会2025年第二(er)次(ci)会议审议通过，并同意(yi)提交董(dong)事(shi)会审议。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年年度报告》，以及同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年年度报告摘要》。
（六）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度社会责任报告》；
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度社会责任报告》。
（七）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度内部控制评(ping)价报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经企业第八届董(dong)事(shi)会审计委员会2025年第二(er)次(ci)会议审议通过，并同意(yi)提交董(dong)事(shi)会审议。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度内部控制评(ping)价报告》。
（八）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度募集资金存放与实(shi)际使用情况的专项(xiang)报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见企业同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度募集资金存放与实(shi)际使用情况的专项(xiang)报告》。
（九(jiu)）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度利润分(fen)配预案》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见企业同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2024年度利润分(fen)配预案的公告》。
（十）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2024年度日常关(guan)联交易实行情况及2025年度日常关(guan)联交易预计情况的议案》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经企业第八届董(dong)事(shi)会第六次(ci)独立董(dong)事(shi)专门会议审议通过。经审议认为，企业关(guan)联交易决策程序符(fu)合(he)《企业法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关(guan)法律法规及《企业章程》的规定，企业与关(guan)联方进行的关(guan)联交易均为满足企业日常经营业务的需要，用于保障企业2025年度生(sheng)产(chan)经营目标的顺利实(shi)现，未对企业本期以及未来财(cai)务状况和(he)经营成果产(chan)生(sheng)不利影响。关(guan)联交易定价遵(zun)循市场原则，未损害企业和(he)全体股东、特别是中小股东的利益。综上，同意(yi)该议案并提交企业董(dong)事(shi)会审议。
具体内容详见企业同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度日常关(guan)联交易实行情况和(he)2025年度日常关(guan)联交易预计情况的公告》。
（十一）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2025年度申请银行授信(xin)额度的议案》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
同意(yi)企业及控股子企业拟在各商业银行办理总金额不超过人民币380,000万元的银行综合(he)授信(xin)业务。上述授信(xin)额度最(zui)终以银行实(shi)际审批的金额为准，本次(ci)授信(xin)额度不等同企业实(shi)际融(rong)资金额，具体融(rong)资金额将视企业生(sheng)产(chan)经营及企业战略投资的实(shi)际资金需求确定。授信(xin)期限内，授信(xin)额度可循环使用。
在企业2025年度经营计划范围内，提请企业股东大会授权企业董(dong)事(shi)长签署以上额度内的银行授信(xin)业务有(you)关(guan)合(he)同及文件，由企业经营层具体办理信(xin)贷业务并及时向董(dong)事(shi)会报告。本次(ci)申请授信(xin)额度有(you)效期为企业2024年年度股东大会审议通过之日起(qi)至企业2025年年度股东大会召开之日止。
（十二(er)）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2025年度担保额度预计的议案》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见企业同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2025年度担保额度预计的公告》。
（十三(san)）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于计提资产(chan)减值准备的议案》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见企业同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于计提资产(chan)减值准备的公告》。
（十四）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于会计师事(shi)务所2024年度履(lu)职(zhi)情况的评(ping)估(gu)报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于会计师事(shi)务所2024年度履(lu)职(zhi)情况的评(ping)估(gu)报告》。
（十五）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会对独立董(dong)事(shi)独立性自查情况的专项(xiang)报告》。
表(biao)决结果：同意(yi)6票；反对0票；弃权0票。独立董(dong)事(shi)张列(lie)兵(bing)、康莹、龚巧莉回避表(biao)决。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会关(guan)于独立董(dong)事(shi)独立性情况的专项(xiang)意(yi)见》。
（十六）审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于召开企业2024年年度股东大会的议案》。
表(biao)决结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票。
同意(yi)企业于2025年5月15日召开企业2024年年度股东大会。
具体内容详见企业同日披露在《证券时报》《中国证券报》和(he)上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于召开2024年年度股东大会的通知》。
（十七）听(ting)取《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度独立董(dong)事(shi)述职(zhi)报告》。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度独立董(dong)事(shi)述职(zhi)报告（张列(lie)兵(bing)）》《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度独立董(dong)事(shi)述职(zhi)报告（康莹）》《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度独立董(dong)事(shi)述职(zhi)报告（龚巧莉）》。
（十八）听(ting)取《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度董(dong)事(shi)会审计委员会履(lu)职(zhi)情况报告》。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度董(dong)事(shi)会审计委员会履(lu)职(zhi)情况报告》。
（十九(jiu)）听(ting)取《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度董(dong)事(shi)会审计委员会对会计师事(shi)务所履(lu)行监督职(zhi)责情况报告》。
具体内容详见企业同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度董(dong)事(shi)会审计委员会对会计师事(shi)务所履(lu)行监督职(zhi)责情况报告》。
上述（一）（三(san)）（四）（五）（九(jiu)）（十一）（十二(er)）（十三(san)）项(xiang)议案尚需提交企业2024年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-006
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
2024年度募集资金存放
与实(shi)际使用情况的专项(xiang)报告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实(shi)际募集资金金额、资金到账时间
1. 2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，企业以非公开发(fa)行股票方式向特定投资者发(fa)行人民币普(pu)通股（A股）51,590,909股，发(fa)行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发(fa)行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。
2. 2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目
根据中国证券监督管理委员会《关(guan)于同意(yi)新疆天润乳业股份有(you)限企业向不特定对象发(fa)行可转换企业债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），企业向不特定对象发(fa)行可转换企业债券99,000.00万元，每(mei)张面值100元，发(fa)行数(shu)量990.00万张，按面值发(fa)行。截至2024年10月30日止，募集资金总额共计人民币990,000,000.00 元，扣除不含税发(fa)行费用人民币10,685,377.36元后，实(shi)际募集资金净额为人民币979,314,622.64元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）审验，并出具了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业验资报告》（希会验字[2024]0027号）。
（二(er)）募集资金使用基本情况
1. 2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目
截至2024年12月31日，企业2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目累计使用募集资金492,829,142.49元，其中以前(qian)年度累计使用募集资金453,633,162.88元，2024年度使用募集资金39,195,979.61元。因该募集资金投资项(xiang)目（以下简称“募投项(xiang)目”）已实(shi)施完毕并结项(xiang)，节余募集资金已全部补充(chong)流(liu)动资金，募集资金账户余额为0元，并完成募集资金账户注销手续。具体情况如下：
2. 2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目
截至2024年12月31日，企业2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目2024年度及累计使用募集资金金额均为633,818,648.91元，募集资金账户余额为人民币合(he)计346,568,433.46元（含利息）。具体如下：
二(er)、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和(he)实行情况
为规范募集资金的管理和(he)使用，保护投资者的合(he)法权益，企业根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市企业自律监管指引第1号一一规范运作》《上市企业监管指引第2号一一上市企业募集资金管理和(he)使用的监管要求》等有(you)关(guan)法律、法规的规定和(he)要求修订了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2023年2月8日和(he)2023年3月27日分(fen)别经企业第七届董(dong)事(shi)会第二(er)十次(ci)会议和(he)企业2023 年第二(er)次(ci)临时股东大会审议通过。企业严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展(zhan)募集资金有(you)关(guan)各项(xiang)工作。
（二(er)）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》等相关(guan)要求，企业募集资金均存放于董(dong)事(shi)会设立的专项(xiang)账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。企业及募投项(xiang)目实(shi)施主体子企业分(fen)别与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了(le)《募集资金三(san)方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三(san)方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，企业严格按照《募集资金管理制度》和(he)《募集资金三(san)方监管协议》的规定实行，不存在不履(lu)行义务的情形。
1. 2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目
企业和(he)募投项(xiang)目实(shi)施主体全资子企业新疆天润北亭牧业有(you)限企业分(fen)别在平安银行股份有(you)限企业乌鲁木齐分(fen)行、上海浦东发(fa)展(zhan)银行股份有(you)限企业乌鲁木齐分(fen)行设立了(le)募集资金专项(xiang)账户，并于2021年12月28日分(fen)别与前(qian)述银行及保荐机构中信(xin)建投证券股份有(you)限企业签订了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业非公开发(fa)行股票募集资金三(san)方监管协议》，对募集资金实(shi)施专户存储管理。
截至2024年12月31日，企业该募集资金专项(xiang)账户已完成销户，余额为0元。情况如下：
2. 2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目
企业和(he)募投项(xiang)目实(shi)施主体控股子企业新疆天润生(sheng)物(wu)科技股份有(you)限企业分(fen)别在平安银行股份有(you)限企业乌鲁木齐分(fen)行、上海浦东发(fa)展(zhan)银行股份有(you)限企业乌鲁木齐分(fen)行设立了(le)募集资金专项(xiang)账户，并于2024年11月8日分(fen)别与前(qian)述银行及保荐机构中信(xin)建投证券股份有(you)限企业签订了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业可转债募集资金三(san)方监管协议》，对募集资金实(shi)施专户存储管理。
截至2024年12月31日，企业该募集资金专项(xiang)账户的余额如下：
注：上述募集资金余额含利息。
三(san)、本年度募集资金的实(shi)际使用情况
（一）募投项(xiang)目资金使用情况
企业2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目及2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目的资金使用情况分(fen)别参见附表(biao)1、附表(biao)2。
（二(er)）募集资金先期投入及置换情况
1. 2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目
2022年1月26日，企业第七届董(dong)事(shi)会第十七次(ci)会议和(he)第七届监事(shi)会第十一次(ci)会议分(fen)别审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意(yi)企业使用募集资金置换截至2021年12月10日预先投入募投项(xiang)目及已支付费用的自筹资金共计70,920,173.97元。企业独立董(dong)事(shi)及监事(shi)会分(fen)别发(fa)表(biao)了(le)明确的同意(yi)意(yi)见，并由希格玛会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）出具了(le)鉴证报告，企业保荐机构中信(xin)建投证券股份有(you)限企业出具了(le)专项(xiang)核查意(yi)见。
2. 2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目
2024年11月21日，企业第八届董(dong)事(shi)会第十五次(ci)会议和(he)第八届监事(shi)会十四次(ci)会议分(fen)别审议通过《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于使用募集资金置换预先投入募投项(xiang)目及已支付发(fa)行费用的自筹资金的议案》，同意(yi)企业使用募集资金置换预先投入募投项(xiang)目的自筹资金349,124,406.51元，置换已支付发(fa)行费用的自筹资金1,235,849.06元，合(he)计置换募集资金总额为350,360,255.57元。企业监事(shi)会发(fa)表(biao)同意(yi)意(yi)见，希格玛会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）对此进行了(le)专项(xiang)审核，并出具了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业募集资金置换专项(xiang)审核报告》（希会审字（2024）5630号）。企业保荐机构中信(xin)建投证券股份有(you)限企业出具了(le)专项(xiang)核查意(yi)见。
企业前(qian)述项(xiang)目的募集资金置换符(fu)合(he)中国证监会《上市企业监管指引第2号一一上市企业募集资金管理和(he)使用的监管要求》《上海证券交易所上市企业规范运作指引》等规范性文件以及企业《募集资金管理制度》的规定，符(fu)合(he)企业发(fa)展(zhan)的需要和(he)维护全体股东利益的需要，企业募集资金置换的时间距(ju)募集资金到账的时间未超过六个月，没有(you)与募投项(xiang)目的实(shi)施计划相抵触(chu)，不影响募集资金项(xiang)目的正常实(shi)施，不存在变相改变募集资金投向和(he)损害企业股东利益的情形。相关(guan)公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三(san)）用闲(xian)置募集资金暂(zan)时补充(chong)流(liu)动资金情况
截至2024年12月31日，企业募集资金不存在闲(xian)置募集资金暂(zan)时补充(chong)流(liu)动资金的情况。
（四）对闲(xian)置募集资金进行现金管理，投资相关(guan)产(chan)品(pin)情况
1. 2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目
该项(xiang)目不涉及闲(xian)置募集资金现金管理相关(guan)事(shi)项(xiang)。
2. 2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目
2024年12月5日，企业召开第八届董(dong)事(shi)会第十六次(ci)会议和(he)第八届监事(shi)会第十五次(ci)会议，分(fen)别审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于使用部分(fen)暂(zan)时闲(xian)置募集资金进行现金管理的议案》，同意(yi)企业使用单日最(zui)高余额不超过人民币4亿元的暂(zan)时闲(xian)置募集资金进行现金管理，使用期限自董(dong)事(shi)会审议通过之日起(qi)12个月内。在上述额度和(he)期限内，资金可以循环使用。监事(shi)会发(fa)表(biao)同意(yi)意(yi)见，保荐机构发(fa)表(biao)专项(xiang)核查意(yi)见。具体详见《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于使用部分(fen)暂(zan)时闲(xian)置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-060）。
截至2024年12月31日，企业实(shi)际使用闲(xian)置募集资金进行现金管理的总额为346,568,433.46元，其中大额存单270,000,000.00元，协定存款76,568,433.46元，在董(dong)事(shi)会批准的额度范围内。具体情况如下：
（五）用超募资金永久补充(chong)流(liu)动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，企业不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项(xiang)目及新项(xiang)目（包括收购资产(chan)等）的情况
截至2024年12月31日，企业不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
1. 2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目
为提高资金使用效率，经企业第八届董(dong)事(shi)会第十五次(ci)会议、第八届监事(shi)会第十四次(ci)会议及企业2024年第三(san)次(ci)临时股东大会分(fen)别审议通过，同意(yi)企业将非公开发(fa)行股票募投项(xiang)目结项(xiang)并将节余募集资金永久补充(chong)流(liu)动资金，具体详见《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于非公开发(fa)行股票募投项(xiang)目结项(xiang)并将节余募集资金永久补充(chong)流(liu)动资金的公告》（公告编号：临2024-055）。
2024年12月24日，企业将存放于上述募集资金专项(xiang)账户的募集资金合(he)计78,734,253.06元全部转至企业普(pu)通账户用于永久补充(chong)流(liu)动资金，并办理完毕上述募集资金专项(xiang)账户的注销手续，具体详见《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于非公开发(fa)行股票募集资金专项(xiang)账户注销的公告》（公告编号：临2024-065）。
2. 2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目
截至2024年12月31日，该项(xiang)目不涉及结余募集资金相关(guan)事(shi)项(xiang)。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年12月25日，企业召开第八届董(dong)事(shi)会第十七次(ci)会议、第八届监事(shi)会第十六次(ci)会议，分(fen)别审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于向不特定对象发(fa)行可转换企业债券募投项(xiang)目延期的议案》，同意(yi)企业在不改变募投项(xiang)目实(shi)施主体、实(shi)施方式、投资内容、投资总额的情况下，将募投项(xiang)目“年产(chan)20万吨乳制品(pin)加工项(xiang)目”的达到预定可使用状态(tai)日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。监事(shi)会发(fa)表(biao)同意(yi)意(yi)见，保荐机构发(fa)表(biao)专项(xiang)核查意(yi)见。具体详见《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于向不特定对象发(fa)行可转换企业债券募投项(xiang)目延期的公告》（公告编号：临 2024-064）。
四、变更募投项(xiang)目的资金使用情况
截至2024年12月31日，企业不存在变更募投项(xiang)目相关(guan)情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题(ti)
企业严格按照中国证监会《上市企业监管指引第2号一一上市企业募集资金管理和(he)使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市企业自律监管指引第1号一一规范运作》以及《新疆天润乳业股份有(you)限企业募集资金管理制度》的相关(guan)规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履(lu)行了(le)企业董(dong)事(shi)会的决策程序并进行了(le)及时、真实(shi)、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事(shi)务所相关(guan)鉴证报告的结论性意(yi)见
中审众环会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）认为，企业截至2024年12月31日止的《新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度募集资金存放与实(shi)际使用情况的专项(xiang)报告》已经按照中国证监会发(fa)布的《上市企业监管指引第2号一一上市企业募集资金管理和(he)使用的监管要求》和(he)上海证券交易所发(fa)布的《上海证券交易所上市企业自律监管指引第1号一一规范运作》等有(you)关(guan)规定编制，在所有(you)重大方面如实(shi)反映了(le)企业截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实(shi)际使用情况。
七、保荐机构相关(guan)专项(xiang)核查报告的结论性意(yi)见
经核查，保荐人中信(xin)建投证券股份有(you)限企业认为：天润乳业2024年度募集资金存放和(he)使用符(fu)合(he)《上海证券交易所股票上市规则》《上市企业监管指引第2号一一上市企业募集资金管理和(he)使用的监管要求》《上海证券交易所上市企业自律监管指引第1号一一规范运作》和(he)《上海证券交易所上市企业自律监管指引第11号一一持续督导》等法规和(he)文件的规定，对募集资金进行了(le)专户存储和(he)专项(xiang)使用。企业对募集资金的管理、使用均履(lu)行了(le)必要的决策程序及信(xin)息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和(he)损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对企业2024年度募集资金存放与实(shi)际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）中审众环会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）出具的《关(guan)于新疆天润乳业股份有(you)限企业募集资金年度存放与实(shi)际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2025） 3300117号）；
（二(er)）《中信(xin)建投证券股份有(you)限企业关(guan)于新疆天润乳业股份有(you)限企业2024年度募集资金存放与实(shi)际使用情况的专项(xiang)核查报告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
附表(biao)1：
2021年非公开发(fa)行股票项(xiang)目募集资金使用情况对照表(biao)
单位：人民币万元
附表(biao)2：
2024年向不特定对象发(fa)行可转换企业债券项(xiang)目募集资金使用情况对照表(biao)
单位：人民币万元
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-008
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
2024年度日常关(guan)联交易实行情况及2025年度日常关(guan)联交易预计情况的
公告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次(ci)关(guan)联交易事(shi)项(xiang)在董(dong)事(shi)会审议权限范围内，无需提交股东大会审议
●日常关(guan)联交易对企业的影响：企业与关(guan)联方进行的关(guan)联交易均为满足企业日常经营业务的需要，企业未对关(guan)联方形成较(jiao)大依赖
2025年，根据生(sheng)产(chan)经营需要，企业（含子企业，下同）拟向第二(er)大股东新疆生(sheng)产(chan)建设兵(bing)团乳业集团有(you)限责任企业（以下简称“兵(bing)团乳业”）之全资子企业新疆澳利亚乳业有(you)限企业（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工奶粉以及销售奶粉，同时企业预计与其他关(guan)联方发(fa)生(sheng)小额零星交易，该等事(shi)项(xiang)构成关(guan)联交易。具体如下：
一、日常关(guan)联交易基本情况
（一）日常关(guan)联交易概述
澳利亚乳业临近企业部分(fen)牧场，拥有(you)奶粉加工生(sheng)产(chan)线，具备接受委托加工的能力；同时其预计根据生(sheng)产(chan)需要向企业采购奶粉。经协商一致(zhi)，企业于2025年4月17日与澳利亚乳业签订《关(guan)联交易框架协议》，向其委托加工奶粉，预计交易金额为300万元；向其销售奶粉，预计交易金额500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有(you)关(guan)规定，该事(shi)项(xiang)构成关(guan)联交易。同时企业预计与其他关(guan)联方发(fa)生(sheng)小额零星交易，预计交易金额为200万元。综上所述，以上事(shi)项(xiang)关(guan)联交易金额合(he)计为1,000万元。
（二(er)）日常关(guan)联交易履(lu)行的审议程序
2025年4月7日，企业召开第八届董(dong)事(shi)会第六次(ci)独立董(dong)事(shi)专门会议，审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2024年度日常关(guan)联交易实行情况及2025年度日常关(guan)联交易预计情况的议案》。经审议认为企业与关(guan)联方进行的关(guan)联交易均为满足企业日常经营业务的需要，用于保障企业2025年度生(sheng)产(chan)经营目标的顺利实(shi)现，未对企业本期以及未来财(cai)务状况和(he)经营成果产(chan)生(sheng)不利影响。关(guan)联交易定价遵(zun)循市场原则，未损害企业和(he)全体股东、特别是中小股东的利益，同意(yi)该议案并提交企业董(dong)事(shi)会审议。
2025年4月17日，企业召开第八届董(dong)事(shi)会第十八次(ci)会议及第八届监事(shi)会第十七次(ci)会议，分(fen)别审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2024年度日常关(guan)联交易实行情况及2025年度日常关(guan)联交易预计情况的议案》。
上述关(guan)联交易事(shi)项(xiang)在董(dong)事(shi)会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三(san)）2024年度日常关(guan)联交易的预计和(he)实行情况
2024年度，企业实(shi)际发(fa)生(sheng)的接受关(guan)联人提供劳务及其他零星关(guan)联交易金额共计735.77万元，未超过2024年度预计关(guan)联交易总额，具体情况见下表(biao)：
单位：万元
（四）2025年度日常关(guan)联交易预计金额和(he)类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关(guan)规定，并结合(he)本企业的经营情况，企业对2025年度的日常关(guan)联交易进行预计如下：
单位：万元
注：具体关(guan)联交易金额在关(guan)联交易总额不突破的前(qian)提下调剂(ji)使用。
二(er)、关(guan)联人先容(shao)和(he)关(guan)联关(guan)系
（一）关(guan)联人的基本情况
企业名(ming)称：新疆澳利亚乳业有(you)限企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：916540007668027011
成立时间：2004年9月24日
住所：新疆胡杨(yang)河市天北经济技术(shu)开发(fa)区天北大道10号
法定代表(biao)人：郑彬(bin)
注册资本：2,500万元
营业范围：鲜奶的收购、销售；食品(pin)的生(sheng)产(chan)、销售；且以上经营项(xiang)目网上经营；装卸搬运；土地使用权租赁；非居住房地产(chan)租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务
股东情况：兵(bing)团乳业持有(you)其100%股权
主要财(cai)务数(shu)据：截至2024年12月31日，澳利亚乳业总资产(chan)2,955.83万元，负债11,265.97万元，净资产(chan)-8,310.14万元，资产(chan)负债率381.14%；2024年度实(shi)现营业收入1,862.06万元，净利润-194.58万元。（以上数(shu)据未经审计）
（二(er)）与上市企业的关(guan)联关(guan)系
兵(bing)团乳业为企业第二(er)大股东，截至目前(qian)持有(you)企业5.75%的股份，澳利亚乳业为兵(bing)团乳业之全资子企业，则按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关(guan)规定，构成关(guan)联法人。
（三(san)）前(qian)期同类关(guan)联交易的实行情况和(he)履(lu)约能力分(fen)析
在前(qian)期同类关(guan)联交易中，澳利亚乳业能按约定履(lu)行相关(guan)承诺，未出现违约情形。关(guan)联方目前(qian)依法存续且生(sheng)产(chan)经营正常，具备较(jiao)强的履(lu)约能力，不会给企业生(sheng)产(chan)经营带来风险。
三(san)、关(guan)联交易主要内容和(he)定价政策
企业于2025年4月17日与澳利亚乳业签订《关(guan)联交易框架协议》，确定2025年度日常关(guan)联交易总额为800万元。在进行交易时，另(ling)行签署具体合(he)同。
1.交易内容及金额：委托加工奶粉，预计交易金额300万元；销售奶粉，预计交易金额500万元。
2.定价原则和(he)依据：大袋全脂奶粉加工费5,000元/吨（含税价）；装卸费15.5元/吨（含税价）。全脂奶粉销售单价以届时具体合(he)同为准。若(ruo)前(qian)述价格需进行调整，由双方友好协商确定。
3.产(chan)品(pin)质量标准：所用原料乳质量须符(fu)合(he)《食品(pin)安全国家标准生(sheng)乳》GB19301-2010（生(sheng)乳）的标准，奶粉须符(fu)合(he)GB19644-2010（乳粉）的标准。
4.结算方式：委托加工业务，澳利亚出具增值税专用发(fa)票交企业，企业在收到增值税发(fa)票10日内汇出加工费；销售奶粉业务，澳利亚每(mei)月15-20日按照实(shi)际发(fa)生(sheng)量支付货款，企业每(mei)月在账目核对后开具发(fa)票进行结算。
关(guan)联交易框架协议有(you)效期限为自2025年1月1日至企业2025年度股东大会召开之日止。
四、关(guan)联交易目的和(he)对企业的影响
企业与关(guan)联方进行的关(guan)联交易为满足企业日常经营业务的需要，有(you)利于保障企业2025年生(sheng)产(chan)经营目标的顺利实(shi)现，不会对企业本期以及未来财(cai)务状况和(he)经营成果产(chan)生(sheng)不利影响。上述日常关(guan)联交易预计符(fu)合(he)《企业章程》和(he)《上海证券交易所上市规则》等相关(guan)法律法规，定价政策和(he)定价依据按照公开、公平、公正的原则，关(guan)联交易定价遵(zun)循市场原则，未损害企业和(he)全体股东特别是中小股东的利益。不存在企业主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关(guan)联交易的情形，不影响企业的独立性。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日
证券代码(ma)：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-009
债券代码(ma)：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有(you)限企业
关(guan)于2025年度担保额度预计的公告
本企业董(dong)事(shi)会及全体董(dong)事(shi)保证本公告内容不存在任何虚(xu)假记(ji)载、误导性陈(chen)述或者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实(shi)性、准确性和(he)完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名(ming)称：阿拉尔新农乳业有(you)限责任企业、新疆芳草天润牧业有(you)限责任企业、新疆托峰(feng)冰(bing)川牧业有(you)限企业、新疆天润唐王城乳品(pin)有(you)限企业、新疆天润北亭牧业有(you)限企业、新疆天润沙河牧业有(you)限企业、天润齐源乳品(pin)有(you)限企业（以下分(fen)别简称“新农乳业” “芳草天润” “托峰(feng)牧业” “天润唐王城” “天润北亭” “天润沙河” “天润齐源”），均为企业拥有(you)控制权的子企业。
● 本次(ci)担保金额及已实(shi)际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过101,275.60万元。截至本公告披露日，企业已实(shi)际为其提供的担保余额为24,918.77万元。
● 本次(ci)担保是否有(you)反担保：否
● 对外(wai)担保逾期的累计数(shu)量：无
● 特别风险提示：企业本次(ci)担保包括为资产(chan)负债率超过70%的控股子企业新农乳业、芳草天润和(he)托峰(feng)牧业提供担保，提请投资者充(chong)分(fen)关(guan)注担保风险。
● 本事(shi)项(xiang)尚需提交企业2024年年度股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支撑各子企业生(sheng)产(chan)经营及项(xiang)目建设需要，新疆天润乳业股份有(you)限企业（以下简称“天润乳业”或“企业”）2025年度拟为子企业在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过101,275.60万元。其中，为资产(chan)负债率70%以上的子企业提供担保额度56,585.60万元，为资产(chan)负债率低于70%的子企业提供担保额度44,690.00万元。
（二(er)）决策程序
2025年4月17日，企业召开第八届董(dong)事(shi)会第十八次(ci)会议、第八届监事(shi)会第十七次(ci)会议分(fen)别审议通过了(le)《新疆天润乳业股份有(you)限企业关(guan)于2025年度担保额度预计的议案》。该事(shi)项(xiang)尚需提交企业2024年年度股东大会审议。
（三(san)）担保预计基本情况
单位：万元
二(er)、被担保人基本情况
（一）阿拉尔新农乳业有(you)限责任企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：9165292274222840XN
成立时间：2002年10月15日
住所：新疆阿拉尔市经济技术(shu)开发(fa)区中小企业创业园
法定代表(biao)人：路全
注册资本：70,200万元
经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品(pin)加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口(kou)贸易经营；边(bian)境小额出口(kou)贸易；酒类经营；食品(pin)生(sheng)产(chan)；酒制品(pin)生(sheng)产(chan)；农产(chan)品(pin)的生(sheng)产(chan)、销售、加工、运输、贮藏及其他相关(guan)服务；生(sheng)鲜乳道路运输；草种植(zhi)；草及相关(guan)制品(pin)销售；运输货物(wu)打包服务；道路货物(wu)运输（不含危险货物(wu)）；食品(pin)经营；新鲜水果批发(fa)；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干(gan)果销售；饲料生(sheng)产(chan)；饲料原料销售；肥料生(sheng)产(chan)；肥料销售；生(sheng)物(wu)有(you)机肥料研发(fa)；食用菌种植(zhi)；蔬菜(cai)种植(zhi)；新鲜蔬菜(cai)批发(fa)；新鲜蔬菜(cai)零售（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股100%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
（二(er)）新疆芳草天润牧业有(you)限责任企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：91652323MA77749X2X
成立时间：2016年10月20日
住所：新疆五家渠芳草湖23连
法定代表(biao)人：陈(chen)东升
注册资本：10,000万元
经营范围：奶牛养殖、销售；生(sheng)鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产(chan)品(pin)的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术(shu)咨(zi)询服务（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股51%，新疆国兴(xing)农业发(fa)展(zhan)集团有(you)限企业持股29%，新疆新农现代投资发(fa)展(zhan)有(you)限企业持股20%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
（三(san)）新疆托峰(feng)冰(bing)川牧业有(you)限企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：91659002MA782GNN69
成立时间：2018年8月14日
住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）包吾线四连以南1200米(mi)处托峰(feng)冰(bing)川牧业三(san)牧场办公楼101
法定代表(biao)人：王峰(feng)
注册资本：4,240.738万元
经营范围：畜禽、畜牧养殖；饲草种植(zhi)；生(sheng)鲜乳生(sheng)产(chan)、销售；饲料加工、销售；农副产(chan)品(pin)、畜产(chan)品(pin)收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术(shu)咨(zi)询服务（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股64.52%，新疆天康饲料有(you)限企业持股35.48%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
（四）新疆天润唐王城乳品(pin)有(you)限企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：91659003MA78EGRQ18
成立时间：2019年7月2日
住所：新疆图(tu)木舒克市华阳路8号
法定代表(biao)人：吴晓春
注册资本：10,000万元
经营范围：乳和(he)乳制品(pin)的加工和(he)销售，食品(pin)，饮料的生(sheng)产(chan)和(he)销售（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股100%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
（五）新疆天润北亭牧业有(you)限企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：91652302MA77CHRP40
成立时间：2017年4月6日
住所：新疆昌吉(ji)州（第十二(er)师）阜(fu)康市222团子规街1号楼108室
法定代表(biao)人：陈(chen)东升
注册资本：50,725万元
经营范围：牲畜饲养、购销；生(sheng)鲜乳生(sheng)产(chan)、购销；农作物(wu)种植(zhi)、加工、购销；肥料加工、购销；畜产(chan)品(pin)的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术(shu)咨(zi)询服务（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股100%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
（六）新疆天润沙河牧业有(you)限企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：91659002MA781Y1799
成立时间：2018年7月26日
住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇9连三(san)牧场1号
法定代表(biao)人：王峰(feng)
注册资本：24,800万元
经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产(chan)品(pin)收购、加工及销售；畜禽饲养技术(shu)及信(xin)息咨(zi)询服务；农业技术(shu)开发(fa)、技术(shu)咨(zi)询、技术(shu)转让(rang)及技术(shu)推广服务；农作物(wu)、果树种植(zhi)；花卉(hui)、苗木、蔬菜(cai)种植(zhi)、销售；果品(pin)加工、销售；农用农药批发(fa)；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌(guan)带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植(zhi)、加工、销售；货物(wu)或技术(shu)进出口(kou)(国家禁止或涉及行政审批的货物(wu)和(he)技术(shu)进出口(kou)除外(wai)）。（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股100%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
（七）天润齐源乳品(pin)有(you)限企业
统一社会信(xin)用代码(ma)：91371425MA7FC2H10Y
成立时间：2022年1月7日
住所：山东省德州市齐河县经济开发(fa)区齐发(fa)大道168号
法定代表(biao)人：李庆江
注册资本：30,000万元
经营范围：许可项(xiang)目：乳制品(pin)生(sheng)产(chan)；食品(pin)销售；饮料生(sheng)产(chan)；食品(pin)生(sheng)产(chan)；道路货物(wu)运输（不含危险货物(wu)）；牲畜饲养。（依法须经批准的项(xiang)目，经相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经营活动，具体经营项(xiang)目以相关(guan)部门批准文件或许可证件为准）一般项(xiang)目：食品(pin)、酒、饮料及茶生(sheng)产(chan)专用设备制造；食品(pin)销售（仅销售预包装食品(pin)）；机械设备租赁；非居住房地产(chan)租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客(ke)车租赁经营服务。（除依法须经批准的项(xiang)目外(wai)，凭营业执照依法自主开展(zhan)经营活动）
股东情况：天润乳业持股51%，山东齐源发(fa)展(zhan)集团有(you)限企业持股49%
主要财(cai)务数(shu)据：
单位：万元
注：天润齐源于2023年10月投产(chan)试运行经营。
三(san)、担保协议的主要内容
本次(ci)担保事(shi)项(xiang)为未来担保事(shi)项(xiang)的预计发(fa)生(sheng)额，有(you)关(guan)各方目前(qian)尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最(zui)终签订的担保协议及相关(guan)文件为准。在上述额度内发(fa)生(sheng)的担保事(shi)项(xiang)，企业董(dong)事(shi)会提请股东大会授权企业管理层具体办理担保业务相关(guan)事(shi)项(xiang)。其中，非全资子企业芳草天润、天润齐源、托峰(feng)牧业的其他股东按照持股比例为该企业提供同比例担保。
四、担保的必要性和(he)合(he)理性
上述担保事(shi)项(xiang)是企业结合(he)各子企业业务情况和(he)资金状况进行的额度预计，以满足其生(sheng)产(chan)经营及项(xiang)目建设资金需要，有(you)助(zhu)于促进子企业筹措资金和(he)良性发(fa)展(zhan)，符(fu)合(he)企业发(fa)展(zhan)战略和(he)整体利益，具有(you)必要性。被担保方均为企业合(he)并报表(biao)范围内的全资和(he)控股子企业，企业对其拥有(you)决策和(he)控制权，能够有(you)效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和(he)资信(xin)状况，担保风险可控，不会对企业正常经营和(he)业务发(fa)展(zhan)造成不利影响，不存在损害企业及股东利益的情形。
五、董(dong)事(shi)会意(yi)见
本次(ci)担保事(shi)项(xiang)经企业第八届董(dong)事(shi)会第十八次(ci)会议以9票同意(yi)、0票反对、0票弃权审议通过。企业董(dong)事(shi)会认为：企业为各全资和(he)控股子企业提供担保支撑，有(you)利于其良性发(fa)展(zhan)，符(fu)合(he)企业发(fa)展(zhan)战略和(he)整体利益。企业能够及时掌握被担保方经营情况和(he)资信(xin)状况，担保风险在可控范围内。同意(yi)将该事(shi)项(xiang)提交股东大会审议。
六、累计对外(wai)担保数(shu)量及逾期担保的数(shu)量
截至本公告披露日，企业提供的对外(wai)担保总额为24,918.77万元，占企业最(zui)近一期归属(shu)于母企业所有(you)者权益的10.33%。企业不存在为子企业以外(wai)的担保对象提供担保的情形，亦(yi)不存在逾期担保的情形。
特此公告。
新疆天润乳业股份有(you)限企业董(dong)事(shi)会
2025年4月18日