大模型创业企业DeepSeek在2024年圣诞(dan)当天发布了一款AI大模型引发了硅谷热议。在达沃斯论坛上，相关人士认为(wei)，过去十年来，美国可能一直在人工智能竞赛中领(ling)先于中国，但DeepSeek的AI大模型发布可能会“改变(bian)一切”。
1月27日(ri)，DeepSeek应(ying)用登顶苹果(guo)美国地区应(ying)用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越(yue)了ChatGPT。同日(ri)，苹果(guo)中国区应(ying)用商店免费榜显(xian)示，DeepSeek成为(wei)中国区第一。在国外大模型排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基准测试(shi)排名已经升至全类别大模型第三，与(yu)OpenAI的ChatGPT-4o最(zui)新版(ban)并列。
DeepSeek爆火的原因主要可以归(gui)结为(wei)两(liang)点：性能和成本。DeepSeekR1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术(shu)，在仅有极少(shao)标(biao)注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。而且DeepSeek成本很低。R1的预(yu)训练费用只有557.6万美金，仅是OpenAI GPT-4o模型训练成本的不到十分之一。
DeepSeek之所以能取得这些创新是“孵化”数年，长期谋划后的结果(guo)。创始(shi)人梁文(wen)锋也是头部量化私募幻(huan)方量化的创始(shi)人。Deepseek充分利用了幻(huan)方量化积累(lei)的资金、数据和卡。毫无疑问，这次DeepSeek的火爆出圈是AI+量化发展过程中一个万众瞩目的里程碑事件，意(yi)味着AI+量化的fintech浪潮全面加速(su)。
2011年至今，AI迎来蓬勃发展期。深度学习和大数据兴起带来了AI的大爆发，物(wu)联网、云 计算(suan)、大数据等技术(shu)的发展加快重点行业智能升级(ji)，尤其对投资领(ling)域产生了颠覆(fu)性的创新突破， AI技术(shu)在投资领(ling)域的应(ying)用场景持续拓展，加速(su)向(xiang)金融(rong)投资领(ling)域渗透。
日(ri)前(qian)，高盈金融(rong)、高盈科技董(dong)事长吴超先生受邀出席在香港举办的亚洲商务大学堂年会活动,在主题为(wei)“AI 时代的商业重塑及(ji) Web3.0 的时代跃迁：解构未来商业生态”的分享环节(jie)。吴超回顾了人工智能的发展历程，并重点阐述了AI技术(shu)如何应(ying)用于高频量化领(ling)域，依托高性能计算(suan)平台与(yu)超低延迟交易通道，高频做市策略能够在多空博弈中抓住细微波动，从微小价差中积累(lei)利润。AI在高频交易中的优势主要体现在以下三个方面：
AI技术(shu)的优势在于可以处理远超人类极限的数据量，并从中发现规律，这和高盈高频量化策略对算(suan)力和交易速(su)度的追求不谋而合。高盈金融(rong)利用AI和低延迟技术(shu)，能够在毫秒(miao)内捕捉到市场价格(ge)的微小波动，并实行大量交易，通过微小盈利的累(lei)积，有效控制企业基金净值回撤。
AI技术(shu)在控制交易成本方面具备独特优势。量化交易，尤其是高频量化交易，对交易成本和滑点异常敏感(gan)。交易成本过高，滑点过大会影响交易频率(lu)，降低策略收益。高盈金融(rong)通过AI技术(shu)分析市场交易行为(wei)，例如交易集中时段、交易中冲击成本、等待成本，不断优化算(suan)法，平衡(heng)冲击成本与(yu)等待风险，寻找交易成本与(yu)风险函数的综合最(zui)低点，提升企业基金交易效率(lu)。
在风险管理方面，AI技术(shu)深度挖掘和分析海量数据，通过数据理解、特征(zheng)提取等方式对非结构化数据进行有效风险识别和管理，包括识别异常交易模式、可疑交易等潜(qian)在风险。高盈金融(rong)基于Docker云服务运(yun)维监控量化交易中的各个环节(jie)，涵盖服务器负载、集群流量和负载、行情/交易链(lian)路状态和延时、消(xiao)息(xi)总线报文(wen)堆积情况和处理效率(lu)、业务节(jie)点吞吐量和健康检查。基于AI技术(shu)的风险管理可以帮助克服人工管理的低效率(lu)，大幅提高运(yun)维中潜(qian)在风险和可疑交易的识别能力。
上述AI技术(shu)与(yu)高频策略碰撞产生巨大优势，例如强大的交易系统通过卓越(yue)的硬件和高效的计算(suan)逻辑实现低延迟交易。核心算(suan)法通过合作做市商的订单(dan)簿(bu)资料流程发现套利机会，基金则(ze)可通过优秀的算(suan)法系统捕捉并实现期货市场中的套利机会。
2025年1月5日(ri)，高盈科技作为(wei)《清华金融(rong)评论》唯一战略合作伙伴，联合清华金评举办第十届全球大资管与(yu)量化投资论坛，首次登陆世界(jie)金融(rong)中心香港，重磅发布全新战略合作成果(guo)《2024基金发展与(yu)服务研究报告》，报告专题中回顾了世界(jie)人工智能发展历程，AI技术(shu)在投资领(ling)域尤其是模型开发与(yu)组合优化环节(jie)的应(ying)用，并重点阐释AI技术(shu)在高频策略的应(ying)用，包括市场预(yu)测与(yu)价格(ge)发现、流动性提供与(yu)订单(dan)簿(bu)管理、风控与(yu)异常监测等多个维度。
伴随AI+量化fintech浪潮全面加速(su)，高盈科技和高盈金融(rong)乘势而上，将继续秉承初(chu)心，坚持创新驱动未来的发展战略，运(yun)用大数据、云计算(suan)、人工智能等一系列信息(xi)技术(shu)，不断提升技术(shu)创新能力与(yu)基金产品服务体验。