中(zhong)国经济网北京3月(yue)19日讯 上交所网站昨日披露了对ST新潮(chao)(600777.SH)的监管工作函，处理(li)事由为(wei)督促浙江金帝尽快(kuai)推进(jin)各项准备事宜，切实履行要约收购和信息披露义务。
ST新潮(chao)今日披露的关于要约收购事项的进(jin)展公告(gao)显示，企业于2025年3月(yue)18日收到浙江金帝石油勘探开发有限(xian)企业发来的《关于要约收购山东新潮(chao)能源(yuan)股份有限(xian)企业进(jin)展情(qing)况的函》（以下简称“函件”）。
函件内(nei)容显示，2025年1月(yue)17日，浙江金帝石油勘探开发有限(xian)企业（以下简称“浙江金帝”）向ST新潮(chao)发出《要约收购报告(gao)书摘要》（以下简称“《摘要》”），拟向除浙江金帝及其(qi)一致行动人以外ST新潮(chao)全体股东的非限(xian)售(shou)流通股发出部分要约，要约收购股份数量为(wei)1,360,099,165股，占上市企业总股本的20.00%，要约收购的价格(ge)为(wei)3.10元/股。
据函件，本次要约收购工作尚在推进(jin)过程中(zhong)。鉴于本次要约收购事项尚存(cun)在一定(ding)不确定(ding)性，收购人何(he)时发布要约收购报告(gao)书全文的时间尚未(wei)最终确定(ding)。
前期，浙江金帝针对本次要约收购已完成财(cai)务顾问浙商证券股份有限(xian)企业及法律顾问浙江天册律师事务所的聘请事宜。
目前，浙江金帝及前述中(zhong)介机构(gou)正积极推进(jin)本次要约收购所需的各项工作。截至函件出具(ju)之日，中(zhong)介机构(gou)的现场尽职调查工作已基(ji)本结束(shu)，涉及要约收购的主要文件已基(ji)本成形；浙江金帝及中(zhong)介机构(gou)现场团队正在对要约收购文件进(jin)行复核确认，并已将前述文件提交至各自内(nei)部审核部门，现处于中(zhong)介机构(gou)实质性审核阶段。
在《摘要》公告(gao)之前，浙江金帝的全资控股股东金帝联合控股集团有限(xian)企业（以下简称“金帝控股”）已将自有资金85,000万元，以浙江金帝履约保证金名义存(cun)入中(zhong)登企业上海分企业指(zhi)定(ding)账户。金帝控股计划(hua)通过自有资金及金融机构(gou)融资相(xiang)组合方式筹备本次要约收购资金。其(qi)中(zhong)，自有资金比例不低于40%，金融机构(gou)融资比例不高于60%。若按照本次要约收购的股份上限(xian)准备资金，金帝控股将安排自有资金不少于168,652.30万元，金融机构(gou)融资额不高于252,978.44万元。
在《摘要》公告(gao)之后，浙江金帝已向数家金融机构(gou)递交了融资申请。截至函件出具(ju)之日，浙江金帝尚未(wei)与金融机构(gou)就本次要约收购签订正式的融资协议，金帝石油自有资金已落实但尚需将资金归集到统一账户。后续(xu)，浙江金帝将提请金融机构(gou)尽快(kuai)完成融资审核流程，以确保本次要约收购履约资金足额、及时到位。
鉴于中(zhong)介机构(gou)尚未(wei)完成全部工作并出具(ju)正式文件以及金融机构(gou)融资尚未(wei)最终落实等原因，浙江金帝无(wu)法在《要约收购报告(gao)书摘要暨要约收购提示性公告(gao)》披露之日起(qi)60日内(nei)公告(gao)要约收购报告(gao)书全文。
截至函件出具(ju)之日，浙江金帝就本次要约收购计划(hua)未(wei)发生实质性变化。后续(xu)，浙江金帝在向上市企业提交《要约收购报告(gao)书》之前，将每30日告(gao)知上市企业有关本次要约收购进(jin)展情(qing)况，直至公告(gao)《要约收购报告(gao)书》。