大(da)模型创业企业DeepSeek在(zai)2024年圣(sheng)诞当天发布了一款AI大(da)模型引发了硅谷热议。在(zai)达沃斯论(lun)坛上(shang)，相(xiang)关人士认(ren)为，过(guo)去十(shi)年来，美国可能(neng)一直(zhi)在(zai)人工智能(neng)竞赛中领(ling)先于中国，但DeepSeek的(de)AI大(da)模型发布可能(neng)会“改变一切”。
1月27日，DeepSeek应用登顶苹果美国地区应用商店免费APP下载排行(xing)榜，在(zai)美区下载榜上(shang)超(chao)越了ChatGPT。同日，苹果中国区应用商店免费榜显示，DeepSeek成为中国区第一。在(zai)国外大(da)模型排名榜Chatbot Arena上(shang)，DeepSeek-R1的(de)基准测试排名已经升至全类别大(da)模型第三，与OpenAI的(de)ChatGPT-4o最新版并列。
DeepSeek爆火的(de)原因主要可以归结为两点(dian)：性能(neng)和成本。DeepSeekR1在(zai)后训练阶(jie)段大(da)规模使(shi)用了强化学习技术，在(zai)仅有极少(shao)标注数据的(de)情况下，极大(da)提升了模型推理能(neng)力。而(er)且DeepSeek成本很低。R1的(de)预训练费用只有557.6万美金(yuan)，仅是OpenAI GPT-4o模型训练成本的(de)不(bu)到十(shi)分之一。
DeepSeek之所以能(neng)取得这些创新是“孵化”数年，长期谋(mou)划后的(de)结果。创始人梁文锋也是头部量化私募幻方(fang)量化的(de)创始人。Deepseek充分利用了幻方(fang)量化积(ji)累的(de)资金、数据和卡。毫无疑问，这次DeepSeek的(de)火爆出圈是AI+量化发展过(guo)程中一个(ge)万众瞩目的(de)里程碑事件，意味着AI+量化的(de)fintech浪潮全面(mian)加(jia)速。
2011年至今，AI迎来蓬勃发展期。深度学习和大(da)数据兴(xing)起带来了AI的(de)大(da)爆发，物联网、云 计算、大(da)数据等技术的(de)发展加(jia)快重点(dian)行(xing)业智能(neng)升级(ji)，尤其对投资领(ling)域产生(sheng)了颠覆性的(de)创新突破， AI技术在(zai)投资领(ling)域的(de)应用场(chang)景持续拓展，加(jia)速向金融(rong)投资领(ling)域渗透。
日前，高盈金融(rong)、高盈科技董(dong)事长吴超(chao)先生(sheng)受邀出席在(zai)香港举(ju)办的(de)亚(ya)洲商务大(da)学堂(tang)年会活动,在(zai)主题为“AI 时代的(de)商业重塑及 Web3.0 的(de)时代跃迁：解(jie)构未来商业生(sheng)态”的(de)分享环节。吴超(chao)回顾了人工智能(neng)的(de)发展历程，并重点(dian)阐述了AI技术如何应用于高频量化领(ling)域，依托高性能(neng)计算平台与超(chao)低延迟交(jiao)易通(tong)道，高频做(zuo)市策略能(neng)够在(zai)多空博弈中抓住细微波动，从微小价(jia)差中积(ji)累利润。AI在(zai)高频交(jiao)易中的(de)优势主要体现在(zai)以下三个(ge)方(fang)面(mian)：
AI技术的(de)优势在(zai)于可以处理远超(chao)人类极限的(de)数据量，并从中发现规律，这和高盈高频量化策略对算力和交(jiao)易速度的(de)追(zhui)求不(bu)谋(mou)而(er)合(he)。高盈金融(rong)利用AI和低延迟技术，能(neng)够在(zai)毫秒内(nei)捕捉到市场(chang)价(jia)格的(de)微小波动，并实行(xing)大(da)量交(jiao)易，通(tong)过(guo)微小盈利的(de)累积(ji)，有效(xiao)控制企业基金净值(zhi)回撤。
AI技术在(zai)控制交(jiao)易成本方(fang)面(mian)具备独特优势。量化交(jiao)易，尤其是高频量化交(jiao)易，对交(jiao)易成本和滑(hua)点(dian)异常(chang)敏感(gan)。交(jiao)易成本过(guo)高，滑(hua)点(dian)过(guo)大(da)会影(ying)响交(jiao)易频率，降低策略收益(yi)。高盈金融(rong)通(tong)过(guo)AI技术分析市场(chang)交(jiao)易行(xing)为，例如交(jiao)易集中时段、交(jiao)易中冲击成本、等待成本，不(bu)断优化算法，平衡冲击成本与等待风险，寻找交(jiao)易成本与风险函数的(de)综合(he)最低点(dian)，提升企业基金交(jiao)易效(xiao)率。
在(zai)风险管理方(fang)面(mian)，AI技术深度挖掘和分析海量数据，通(tong)过(guo)数据理解(jie)、特征提取等方(fang)式对非结构化数据进(jin)行(xing)有效(xiao)风险识(shi)别和管理，包括识(shi)别异常(chang)交(jiao)易模式、可疑交(jiao)易等潜(qian)在(zai)风险。高盈金融(rong)基于Docker云服务运维监(jian)控量化交(jiao)易中的(de)各个(ge)环节，涵盖服务器负载、集群流量和负载、行(xing)情/交(jiao)易链路状(zhuang)态和延时、消息总线报文堆积(ji)情况和处理效(xiao)率、业务节点(dian)吞吐量和健康检查。基于AI技术的(de)风险管理可以帮助克服人工管理的(de)低效(xiao)率，大(da)幅提高运维中潜(qian)在(zai)风险和可疑交(jiao)易的(de)识(shi)别能(neng)力。
上(shang)述AI技术与高频策略碰撞(zhuang)产生(sheng)巨大(da)优势，例如强大(da)的(de)交(jiao)易系统(tong)通(tong)过(guo)卓越的(de)硬件和高效(xiao)的(de)计算逻辑实现低延迟交(jiao)易。核心算法通(tong)过(guo)合(he)作做(zuo)市商的(de)订单簿资料流程发现套利机会，基金则可通(tong)过(guo)优秀的(de)算法系统(tong)捕捉并实现期货市场(chang)中的(de)套利机会。
2025年1月5日，高盈科技作为《清华金融(rong)评论(lun)》唯一战略合(he)作伙(huo)伴，联合(he)清华金评举(ju)办第十(shi)届全球(qiu)大(da)资管与量化投资论(lun)坛，首次登陆世(shi)界金融(rong)中心香港，重磅发布全新战略合(he)作成果《2024基金发展与服务研究报告》，报告专题中回顾了世(shi)界人工智能(neng)发展历程，AI技术在(zai)投资领(ling)域尤其是模型开发与组合(he)优化环节的(de)应用，并重点(dian)阐释AI技术在(zai)高频策略的(de)应用，包括市场(chang)预测与价(jia)格发现、流动性提供与订单簿管理、风控与异常(chang)监(jian)测等多个(ge)维度。
伴随AI+量化fintech浪潮全面(mian)加(jia)速，高盈科技和高盈金融(rong)乘势而(er)上(shang)，将继续秉承初心，坚持创新驱动未来的(de)发展战略，运用大(da)数据、云计算、人工智能(neng)等一系列信息技术，不(bu)断提升技术创新能(neng)力与基金产品服务体验。