大(da)模型创(chuang)业企业DeepSeek在2024年(nian)圣诞当天(tian)发布了一款AI大(da)模型引发了硅谷热议。在达沃斯论坛上，相关人士认为，过去十年(nian)来，美国可(ke)能一直在人工智能竞赛中领先于中国，但DeepSeek的AI大(da)模型发布可(ke)能会“改(gai)变(bian)一切”。
1月27日(ri)，DeepSeek应用登顶苹果(guo)美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。同日(ri)，苹果(guo)中国区应用商店免费榜显示，DeepSeek成为中国区第一。在国外大(da)模型排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基准测试排名已经升至全类别大(da)模型第三，与OpenAI的ChatGPT-4o最新(xin)版并列(lie)。
DeepSeek爆火的原因主要可(ke)以归结为两点：性能和成本。DeepSeekR1在后训练阶段大(da)规模使用了强化(hua)学习技术，在仅有极少标注数(shu)据的情况下，极大(da)提升了模型推理能力。而且DeepSeek成本很低。R1的预训练费用只有557.6万美金，仅是(shi)OpenAI GPT-4o模型训练成本的不到(dao)十分之一。
DeepSeek之所以能取(qu)得这些创(chuang)新(xin)是(shi)“孵化(hua)”数(shu)年(nian)，长期谋划后的结果(guo)。创(chuang)始人梁文锋也是(shi)头部量化(hua)私募幻方量化(hua)的创(chuang)始人。Deepseek充(chong)分利用了幻方量化(hua)积累的资金、数(shu)据和卡。毫无疑问，这次DeepSeek的火爆出圈是(shi)AI+量化(hua)发展过程(cheng)中一个(ge)万众(zhong)瞩目的里程(cheng)碑事件(jian)，意味着(zhe)AI+量化(hua)的fintech浪潮全面加速(su)。
2011年(nian)至今，AI迎来蓬勃发展期。深(shen)度学习和大(da)数(shu)据兴(xing)起带来了AI的大(da)爆发，物联网、云 计算、大(da)数(shu)据等技术的发展加快重点行业智能升级，尤其对投资领域产生了颠覆性的创(chuang)新(xin)突(tu)破(po)， AI技术在投资领域的应用场景持续拓展，加速(su)向金融投资领域渗透。
日(ri)前(qian)，高(gao)盈金融、高(gao)盈科技董事长吴超先生受邀出席在香港(gang)举办的亚洲商务大(da)学堂(tang)年(nian)会活动,在主题为“AI 时代的商业重塑及 Web3.0 的时代跃迁：解构未来商业生态”的分享环节。吴超回顾了人工智能的发展历程(cheng)，并重点阐述了AI技术如何应用于高(gao)频量化(hua)领域，依托高(gao)性能计算平台与超低延迟交易通道，高(gao)频做市策略能够在多空博弈中抓住细微波动，从微小价(jia)差中积累利润。AI在高(gao)频交易中的优势主要体现在以下三个(ge)方面：
AI技术的优势在于可(ke)以处理远(yuan)超人类极限的数(shu)据量，并从中发现规律，这和高(gao)盈高(gao)频量化(hua)策略对算力和交易速(su)度的追求不谋而合。高(gao)盈金融利用AI和低延迟技术，能够在毫秒内捕捉到(dao)市场价(jia)格的微小波动，并执(zhi)行大(da)量交易，通过微小盈利的累积，有效控制(zhi)企业基金净值回撤。
AI技术在控制(zhi)交易成本方面具备独特优势。量化(hua)交易，尤其是(shi)高(gao)频量化(hua)交易，对交易成本和滑点异常敏感。交易成本过高(gao)，滑点过大(da)会影响交易频率，降低策略收益。高(gao)盈金融通过AI技术分析市场交易行为，例(li)如交易集中时段、交易中冲击成本、等待成本，不断优化(hua)算法，平衡冲击成本与等待风险，寻找(zhao)交易成本与风险函数(shu)的综合最低点，提升企业基金交易效率。
在风险管理方面，AI技术深(shen)度挖(wa)掘和分析海量数(shu)据，通过数(shu)据理解、特征提取(qu)等方式(shi)对非结构化(hua)数(shu)据进行有效风险识别和管理，包括识别异常交易模式(shi)、可(ke)疑交易等潜在风险。高(gao)盈金融基于Docker云服务运维监控量化(hua)交易中的各个(ge)环节，涵盖服务器(qi)负载、集群流(liu)量和负载、行情/交易链路状(zhuang)态和延时、消息总线报文堆积情况和处理效率、业务节点吞吐(tu)量和健康检查。基于AI技术的风险管理可(ke)以帮助克服人工管理的低效率，大(da)幅提高(gao)运维中潜在风险和可(ke)疑交易的识别能力。
上述AI技术与高(gao)频策略碰撞产生巨大(da)优势，例(li)如强大(da)的交易系统通过卓越的硬件(jian)和高(gao)效的计算逻辑实(shi)现低延迟交易。核(he)心算法通过合作做市商的订单簿资料(liao)流(liu)程(cheng)发现套(tao)利机会，基金则可(ke)通过优秀的算法系统捕捉并实(shi)现期货市场中的套(tao)利机会。
2025年(nian)1月5日(ri)，高(gao)盈科技作为《清华金融评论》唯一战略合作伙(huo)伴，联合清华金评举办第十届全球(qiu)大(da)资管与量化(hua)投资论坛，首次登陆世界金融中心香港(gang)，重磅发布全新(xin)战略合作成果(guo)《2024基金发展与服务研究(jiu)报告》，报告专题中回顾了世界人工智能发展历程(cheng)，AI技术在投资领域尤其是(shi)模型开(kai)发与组合优化(hua)环节的应用，并重点阐释AI技术在高(gao)频策略的应用，包括市场预测与价(jia)格发现、流(liu)动性提供与订单簿管理、风控与异常监测等多个(ge)维度。
伴随AI+量化(hua)fintech浪潮全面加速(su)，高(gao)盈科技和高(gao)盈金融乘势而上，将继续秉(bing)承初心，坚持创(chuang)新(xin)驱动未来的发展战略，运用大(da)数(shu)据、云计算、人工智能等一系列(lie)信息技术，不断提升技术创(chuang)新(xin)能力与基金产品服务体验。