大模型创业公(gong)司DeepSeek在2024年圣诞当天发布了(le)一(yi)款AI大模型引发了(le)硅(gui)谷热议。在达沃斯(si)论坛上，相关人士认为(wei)，过(guo)去十年来，美(mei)国可能一(yi)直(zhi)在人工智能竞赛中(zhong)领(ling)先(xian)于中(zhong)国，但DeepSeek的AI大模型发布可能会“改(gai)变一(yi)切”。
1月27日，DeepSeek应用登顶苹果美(mei)国地区应用商店免费APP下(xia)载排行榜(bang)，在美(mei)区下(xia)载榜(bang)上超越了(le)ChatGPT。同日，苹果中(zhong)国区应用商店免费榜(bang)显(xian)示，DeepSeek成为(wei)中(zhong)国区第一(yi)。在国外(wai)大模型排名榜(bang)Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基准(zhun)测试排名已经(jing)升至(zhi)全类别大模型第三，与OpenAI的ChatGPT-4o最新版并列。
DeepSeek爆火的原因主要可以归结(jie)为(wei)两点：性能和成本。DeepSeekR1在后训练阶(jie)段(duan)大规模使(shi)用了(le)强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下(xia)，极大提升了(le)模型推理能力(li)。而(er)且DeepSeek成本很低。R1的预(yu)训练费用只(zhi)有557.6万(wan)美(mei)元，仅是OpenAI GPT-4o模型训练成本的不到十分之一(yi)。
DeepSeek之所(suo)以能取得这些创新是“孵化”数年，长期谋划后的结(jie)果。创始(shi)人梁文(wen)锋也是头部量化私募幻(huan)方量化的创始(shi)人。Deepseek充分利用了(le)幻(huan)方量化积累的资金、数据和卡。毫无疑问，这次DeepSeek的火爆出圈是AI+量化发展(zhan)过(guo)程中(zhong)一(yi)个万(wan)众瞩目的里(li)程碑事件，意味着(zhe)AI+量化的fintech浪潮全面加速。
2011年至(zhi)今，AI迎来蓬勃发展(zhan)期。深度学习和大数据兴起带(dai)来了(le)AI的大爆发，物联网(wang)、云 计算、大数据等技术的发展(zhan)加快重点行业智能升级，尤其对投资领(ling)域产生了(le)颠覆性的创新突破， AI技术在投资领(ling)域的应用场景持续拓展(zhan)，加速向金融投资领(ling)域渗(shen)透。
日前，高盈金融、高盈科(ke)技董事长吴(wu)超先(xian)生受邀出席在香港(gang)举办的亚洲商务大学堂年会活动,在主题为(wei)“AI 时代的商业重塑及 Web3.0 的时代跃迁：解构(gou)未来商业生态”的分享环节。吴(wu)超回顾了(le)人工智能的发展(zhan)历程，并重点阐述了(le)AI技术如何应用于高频量化领(ling)域，依托高性能计算平台与超低延迟交易通道，高频做市(shi)策略能够在多空博弈中(zhong)抓住细微波动，从微小价差中(zhong)积累利润。AI在高频交易中(zhong)的优(you)势主要体现在以下(xia)三个方面：
AI技术的优(you)势在于可以处理远超人类极限的数据量，并从中(zhong)发现规律，这和高盈高频量化策略对算力(li)和交易速度的追求不谋而(er)合(he)。高盈金融利用AI和低延迟技术，能够在毫秒内捕捉到市(shi)场价格的微小波动，并执(zhi)行大量交易，通过(guo)微小盈利的累积，有效控制公(gong)司基金净(jing)值回撤(che)。
AI技术在控制交易成本方面具备独特(te)优(you)势。量化交易，尤其是高频量化交易，对交易成本和滑点异常敏感。交易成本过(guo)高，滑点过(guo)大会影响交易频率，降低策略收益。高盈金融通过(guo)AI技术分析市(shi)场交易行为(wei)，例如交易集中(zhong)时段(duan)、交易中(zhong)冲击成本、等待成本，不断优(you)化算法，平衡冲击成本与等待风险，寻找(zhao)交易成本与风险函数的综合(he)最低点，提升公(gong)司基金交易效率。
在风险管理方面，AI技术深度挖掘和分析海量数据，通过(guo)数据理解、特(te)征(zheng)提取等方式对非结(jie)构(gou)化数据进行有效风险识别和管理，包括识别异常交易模式、可疑交易等潜在风险。高盈金融基于Docker云服务运维(wei)监控量化交易中(zhong)的各个环节，涵盖(gai)服务器负载、集群流(liu)量和负载、行情/交易链(lian)路状态和延时、消息总线(xian)报文(wen)堆积情况和处理效率、业务节点吞吐量和健康检查。基于AI技术的风险管理可以帮助(zhu)克服人工管理的低效率，大幅提高运维(wei)中(zhong)潜在风险和可疑交易的识别能力(li)。
上述AI技术与高频策略碰撞产生巨大优(you)势，例如强大的交易系统(tong)通过(guo)卓越的硬件和高效的计算逻辑实(shi)现低延迟交易。核心算法通过(guo)合(he)作做市(shi)商的订单簿资料流(liu)程发现套利机会，基金则可通过(guo)优(you)秀的算法系统(tong)捕捉并实(shi)现期货市(shi)场中(zhong)的套利机会。
2025年1月5日，高盈科(ke)技作为(wei)《清华金融评论》唯一(yi)战略合(he)作伙伴，联合(he)清华金评举办第十届(jie)全球(qiu)大资管与量化投资论坛，首次登陆世界金融中(zhong)心香港(gang)，重磅发布全新战略合(he)作成果《2024基金发展(zhan)与服务研(yan)究(jiu)报告》，报告专题中(zhong)回顾了(le)世界人工智能发展(zhan)历程，AI技术在投资领(ling)域尤其是模型开发与组合(he)优(you)化环节的应用，并重点阐释AI技术在高频策略的应用，包括市(shi)场预(yu)测与价格发现、流(liu)动性提供与订单簿管理、风控与异常监测等多个维(wei)度。
伴随AI+量化fintech浪潮全面加速，高盈科(ke)技和高盈金融乘势而(er)上，将继续秉承(cheng)初心，坚(jian)持创新驱动未来的发展(zhan)战略，运用大数据、云计算、人工智能等一(yi)系列信息技术，不断提升技术创新能力(li)与基金产品服务体验。