大模型创(chuang)业企业DeepSeek在2024年圣诞当天发布了一款(kuan)AI大模型引发了硅谷热议。在达沃斯论坛(tan)上，相(xiang)关人士认为，过去十年来，美国(guo)可能一直在人工智能竞赛中领先于中国(guo)，但DeepSeek的AI大模型发布可能会“改变一切”。
1月27日，DeepSeek应用登顶苹果美国(guo)地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。同日，苹果中国(guo)区应用商店免费榜显示，DeepSeek成为中国(guo)区第一。在国(guo)外大模型排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基准(zhun)测试排名已经升至全类别大模型第三，与OpenAI的ChatGPT-4o最新版并列(lie)。
DeepSeek爆火的原因(yin)主要可以归结(jie)为两点：性能和成本。DeepSeekR1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术(shu)，在仅有极少标注数据(ju)的情况下，极大提升了模型推理能力(li)。而且DeepSeek成本很低。R1的预训练费用只(zhi)有557.6万美金(yuan)，仅是OpenAI GPT-4o模型训练成本的不到十分之一。
DeepSeek之所以能取得这些创(chuang)新是“孵化”数年，长期谋划后的结(jie)果。创(chuang)始(shi)人梁文锋也是头部量化私募(mu)幻(huan)方量化的创(chuang)始(shi)人。Deepseek充分利用了幻(huan)方量化积累(lei)的资金、数据(ju)和卡。毫无疑问，这次DeepSeek的火爆出圈是AI+量化发展过程中一个万众瞩目(mu)的里程碑事(shi)件，意味着AI+量化的fintech浪潮全面加速。
2011年至今，AI迎来蓬(peng)勃发展期。深度(du)学习和大数据(ju)兴起带来了AI的大爆发，物联网、云 计算、大数据(ju)等技术(shu)的发展加快重点行业智能升级，尤其对投资领域产生了颠覆性的创(chuang)新突破， AI技术(shu)在投资领域的应用场景持(chi)续拓展，加速向金融投资领域渗透。
日前，高(gao)盈金融、高(gao)盈科技董事(shi)长吴超先生受(shou)邀出席(xi)在香港举办的亚洲商务(wu)大学堂年会活动,在主题为“AI 时(shi)代(dai)的商业重塑及 Web3.0 的时(shi)代(dai)跃迁：解构(gou)未来商业生态”的分享环节。吴超回顾了人工智能的发展历程，并重点阐述(shu)了AI技术(shu)如何(he)应用于高(gao)频量化领域，依(yi)托高(gao)性能计算平台与超低延迟交易通道，高(gao)频做市策略能够在多空博弈(yi)中抓(zhua)住细微波(bo)动，从微小价(jia)差中积累(lei)利润。AI在高(gao)频交易中的优势(shi)主要体(ti)现在以下三个方面：
AI技术(shu)的优势(shi)在于可以处理远超人类极限的数据(ju)量，并从中发现规律，这和高(gao)盈高(gao)频量化策略对算力(li)和交易速度(du)的追求不谋而合。高(gao)盈金融利用AI和低延迟技术(shu)，能够在毫秒(miao)内捕捉到市场价(jia)格的微小波(bo)动，并实行大量交易，通过微小盈利的累(lei)积，有效控制企业基金净值回撤。
AI技术(shu)在控制交易成本方面具备(bei)独特(te)优势(shi)。量化交易，尤其是高(gao)频量化交易，对交易成本和滑点异常敏感。交易成本过高(gao)，滑点过大会影响交易频率，降低策略收益。高(gao)盈金融通过AI技术(shu)分析(xi)市场交易行为，例如交易集中时(shi)段、交易中冲击成本、等待成本，不断优化算法，平衡冲击成本与等待风险，寻找交易成本与风险函数的综合最低点，提升企业基金交易效率。
在风险管理方面，AI技术(shu)深度(du)挖(wa)掘和分析(xi)海量数据(ju)，通过数据(ju)理解、特(te)征提取等方式对非结(jie)构(gou)化数据(ju)进行有效风险识别和管理，包括识别异常交易模式、可疑交易等潜在风险。高(gao)盈金融基于Docker云服务(wu)运维监(jian)控量化交易中的各个环节，涵盖服务(wu)器负载、集群流量和负载、行情/交易链路(lu)状态和延时(shi)、消(xiao)息(xi)总线报文堆积情况和处理效率、业务(wu)节点吞吐量和健康检查。基于AI技术(shu)的风险管理可以帮助克服人工管理的低效率，大幅提高(gao)运维中潜在风险和可疑交易的识别能力(li)。
上述(shu)AI技术(shu)与高(gao)频策略碰撞产生巨大优势(shi)，例如强大的交易系统(tong)通过卓越的硬件和高(gao)效的计算逻辑实现低延迟交易。核心算法通过合作做市商的订单簿资料流程发现套利机会，基金则可通过优秀的算法系统(tong)捕捉并实现期货(huo)市场中的套利机会。
2025年1月5日，高(gao)盈科技作为《清华金融评论》唯一战略合作伙伴，联合清华金评举办第十届全球大资管与量化投资论坛(tan)，首次登陆世界金融中心香港，重磅发布全新战略合作成果《2024基金发展与服务(wu)研究报告(gao)》，报告(gao)专题中回顾了世界人工智能发展历程，AI技术(shu)在投资领域尤其是模型开发与组合优化环节的应用，并重点阐释AI技术(shu)在高(gao)频策略的应用，包括市场预测与价(jia)格发现、流动性提供与订单簿管理、风控与异常监(jian)测等多个维度(du)。
伴随AI+量化fintech浪潮全面加速，高(gao)盈科技和高(gao)盈金融乘势(shi)而上，将继续秉(bing)承初心，坚持(chi)创(chuang)新驱动未来的发展战略，运用大数据(ju)、云计算、人工智能等一系列(lie)信息(xi)技术(shu)，不断提升技术(shu)创(chuang)新能力(li)与基金产品(pin)服务(wu)体(ti)验。